Cách tạo Forma Pro

Tạo ra một hình thức chuyên nghiệp hiệu quả, bất kể mục đích của nó, liên quan đến suy nghĩ, đánh giá và tầm nhìn. Pro forma (tiếng Latin nghĩa là "như một vấn đề của hình thức") có thể có một số ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn đang tạo ra và tại sao. Việc sử dụng phổ biến nhất được áp dụng cho kế toán, tài chính và kinh doanh. Dưới đây là cách tạo một biểu mẫu chuyên nghiệp hiệu quả cho doanh nghiệp, nêu rõ doanh thu, chi phí và lợi nhuận dự kiến.

Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn thực hiện với một mẫu chuyên nghiệp và cách bạn muốn thực hiện mục tiêu của mình. Tạo một biểu mẫu chuyên nghiệp hiệu quả thường không đáp ứng với "bão não". Nó liên quan đến suy nghĩ tập trung và lập kế hoạch.

Tập trung vào phía doanh thu của phương trình của bạn đầu tiên. Mặc dù bạn phải bắt đầu ở đâu đó, nhưng có những lý do chính đáng để tập trung vào doanh thu và dòng tiền đến trước. Thu nhập dự kiến của bạn thúc đẩy phần còn lại của dự đoán của bạn. Mức doanh thu và doanh thu ảnh hưởng mạnh đến nhu cầu và quy mô chi phí hoạt động. Ví dụ: nếu bạn dự định thực hiện tương đối ít doanh số bán vé lớn cho một cơ sở khách hàng nhỏ, bạn không nên cần một bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc điện thoại lớn. Quy mô và cách thức thu nhập của công ty bạn, vì những lý do này, nên là bước đầu tiên của bạn.

Ước tính chi phí hoạt động và tài chính của bạn. Một số chi phí hoạt động sẽ tương đối cố định (thuê hoặc cho thuê, một số tiện ích, bảng hiệu), trong khi những chi phí khác sẽ thay đổi theo quy mô và loại doanh thu của bạn (quảng cáo, tiền lương và tiền công, mua hàng tồn kho, bưu chính). Chi phí tài chính, dưới hình thức lãi và phí cho các khoản vay kinh doanh, cũng cần được ước tính cẩn thận. Đừng chỉ tập trung vào tài chính hiện tại. Dự án chi phí dịch vụ nợ trong tương lai cho các khoản vay mà bạn tin rằng sẽ cần thiết trong giai đoạn pro forma.

Dự báo lợi nhuận, thuế và phân phối lợi nhuận. Mức lợi nhuận của bạn sẽ tự xác định khi bạn trừ chi phí hoạt động và tài chính khỏi doanh thu dự kiến của bạn. Tuy nhiên, bạn nên phân tích con số này. Ví dụ: nếu ngành của bạn thường coi lợi nhuận ròng 10% trước thuế là hợp lý và dự thảo mẫu đơn đầu tiên của bạn cho thấy mức lợi nhuận ròng 25%, bạn nên kiểm tra lại dự đoán của mình. Tìm biện minh cho các dự đoán của bạn hoặc sửa đổi dự báo của bạn cho một số doanh thu và chi phí. Phân loại một phần thích hợp của lợi nhuận ròng ban đầu để hoàn vốn gốc cho vay và / hoặc mua tài sản

Viết một bài tường thuật có ý nghĩa hỗ trợ từng mục hàng trong mẫu chuyên nghiệp của bạn. Bạn cần một bài tường thuật để giải thích cho tất cả người đọc (bao gồm cả chính bạn) nguồn gốc của những con số bạn dự kiến. Ví dụ: giả sử bạn bán dự án phụ tùng cho năm tới để tạo doanh thu 750.000 đô la. Viết một bài tường thuật giải thích có bao nhiêu vật dụng sẽ được bán; giá cá nhân hoặc trung bình của mỗi; các giai đoạn kế toán trong đó các doanh số này sẽ được thực hiện và số tiền và tài khoản phải thu (tiền nợ của khách hàng) sẽ dẫn đến. Phép chiếu đơn giản của một số hàng năm là tương đối vô nghĩa nếu không có văn bản kèm theo để giải thích thành phần của nó.

Lời khuyên

Hãy thận trọng, nhưng thực tế trong dự phóng doanh thu và chi phí trong tương lai.

Hãy nhớ yếu tố trong tương lai tăng hoặc giảm doanh thu và chi phí.