Cách viết sao kê tài khoản. Quản lý hiệu quả dòng tiền trong công ty của bạn bằng cách tạo báo cáo cập nhật trên tất cả các tài khoản khách hàng đang hoạt động. Tạo một mẫu đơn giản. Sau đó làm theo các bước dưới đây để chèn dữ liệu giao dịch được cung cấp bởi nhân viên kế toán của bạn. Sau đó, bạn có thể in và gửi sao kê tài khoản cho khách hàng của mình.
Sử dụng bất kỳ bảng tính hoặc chương trình máy tính xử lý. Mở tệp mẫu hoặc tạo mẫu từ đầu. Tạo một thư mục mới cho "Báo cáo tài khoản." Đặt thư mục trên màn hình máy tính.
Nhấp vào biểu tượng mẫu và đổi tên mẫu, "Mẫu báo cáo tài khoản AAA." Mẫu sẽ xuất hiện đầu tiên trong danh sách tài liệu của thư mục để có thể dễ dàng truy cập khi tạo báo cáo tài khoản mới. Mở mẫu. Lưu nó dưới một tiêu đề cụ thể, chẳng hạn như "Tuyên bố tài khoản Smith."
Chèn tên công ty và địa chỉ gửi thư đầy đủ. Thêm ngày sao kê và ngày đáo hạn cho các khoản phí gần đây. Trong "Sao kê tài khoản", nhập tên đầy đủ và địa chỉ gửi thư của khách hàng. Thêm thông tin liên lạc của khách hàng, bao gồm trang web, số fax, số điện thoại kinh doanh và điện thoại di động.
Đặt số dư hiện tại của tài khoản vào hàng đầu tiên của cột đầu tiên. Viết "Không" nếu không có số dư. Hiển thị ngày cho các khoản phí mới theo số dư hiện tại trong cột đầu tiên. Cho biết mức phí cụ thể trên cùng một hàng với ngày.
Bỏ qua cột "Tín dụng" trên cùng một hàng. Chèn tín dụng cụ thể vào tài khoản, nếu có. Tính tổng của khoản phí hiện tại và số dư trước đó.
Trừ mọi khoản tín dụng. Sự khác biệt cung cấp số tiền mới còn nợ trên tài khoản. Viết số tiền này vào cột cuối cùng, "Số dư tài khoản hiện tại."
