Báo cáo của thủ quỹ là những phần thiết yếu trong việc tổ chức tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Họ phải tuân theo một công thức cơ bản, nhưng ngoài công thức đó, họ là những tài liệu linh hoạt có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu cụ thể.
Công thức cơ bản
Xác định số dư bắt đầu. Đây là số tiền mà tổ chức đã có vào đầu kỳ ngân quỹ (thông thường các báo cáo được thực hiện mỗi quý hoặc năm). Định dạng chung là đặt cụm từ "Cân bằng nhìn chằm chằm" vào cột bên trái và sau đó đặt số tiền (ví dụ: "3500.24") mà không có ký hiệu đô la trong cột bên phải.
Xác định các chi phí. Tổ chức đã chi tiền vào thời kỳ nào trong kho bạc? Sắp xếp chi phí thành các danh mục rõ ràng và dễ hiểu như "Vật tư" hoặc "Gây quỹ" và sau đó nêu chi tiết mọi chi phí cá nhân bên dưới danh mục.
Xác định iIncome. Tổ chức của bạn có kiếm được tiền không? Nếu vậy, hãy đặt nguồn doanh thu (ví dụ: "Nướng bán") vào cột bên trái và sau đó đặt số tiền chính xác ở bên phải (ví dụ: "875.00").
Xác định số dư cuối kỳ. Công thức cho điều này là "Số dư đầu kỳ" trừ "Chi phí" cộng với "Thu nhập" bằng "Số dư cuối kỳ". "Số dư cuối kỳ" phải ở trong cột bên trái với tổng số tiền ở bên phải.
Gõ báo cáo. Báo cáo nên được viết trên tiêu đề thư của tổ chức. "Báo cáo thủ quỹ" nên được đặt ở giữa trên cùng của trang, bên dưới tiêu đề thư. Nêu thời gian báo cáo ở phía bên trái của trang. "Số dư đầu kỳ", "Chi phí", "Thu nhập" và "Số dư cuối kỳ" đều phải được in đậm trên cột bên trái, với các số liệu thích hợp được liệt kê bên dưới mỗi số.
Ký và thêm tệp đính kèm. Tên và vị trí đầy đủ của thủ quỹ sẽ kết thúc báo cáo. Thủ quỹ nên ký báo cáo và đính kèm các bản sao của bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào vào báo cáo, ví dụ: báo cáo ngân hàng, báo cáo gây quỹ.
