Báo cáo tài chính doanh nghiệp, còn được gọi là báo cáo hàng năm, cần được hoàn thành mỗi năm một lần bởi Giám đốc điều hành của công ty và người chịu trách nhiệm về tài chính của công ty. Báo cáo trình bày tình hình tài chính của công ty bằng cách hiển thị tài sản, nợ phải trả, doanh thu và chi phí của công ty. Vì loại báo cáo này cần được thực hiện mỗi năm một lần, nên có thể là một ý tưởng tốt để tạo mẫu, do đó bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi năm.
Bắt đầu bằng cách tạo một mẫu trang tiêu đề, trong đó người viết có thể thêm ngày của báo cáo tài chính và tên của người viết nó trong năm nhất định. Viết tên công ty và tiêu đề Báo cáo tài chính trực tuyến trên trang nhất.
Thêm tiêu đề Thư Thư từ Giám đốc điều hành trên trang thứ hai của mẫu báo cáo tài chính. Ở dạng điểm, giải thích nội dung cần được Giám đốc điều hành giải quyết trong thư. Điều này bao gồm thảo luận về năm tài chính của công ty, nhận ra bất kỳ thay đổi tiêu cực nào trong tài chính của công ty và cách tình trạng tài chính có thể hoặc không ảnh hưởng đến khách hàng, nhà đầu tư hoặc cổ đông. Thư của CEO thường đóng vai trò giới thiệu về báo cáo tài chính.
Thêm tiêu đề Tài sản trong danh sách trực tuyến vào phần tiếp theo của mẫu báo cáo tài chính. Tạo một danh sách các khoảng trống ở phía bên trái của trang, nơi người viết có thể chèn các tài sản thuộc sở hữu của công ty. Tạo các dòng tương ứng cho mỗi tài sản, trong đó người viết có thể thêm số lượng của từng tài sản ở phía bên tay phải. Ở dưới cùng của cột bên phải, thêm một phần tổng mà người viết có thể cộng tổng giá trị của tất cả các tài sản.
Thêm tiêu đề Nợ phải trả Danh mục đầu tư vào phần trước tài sản. Tạo một trang giống hệt với phần tài sản và cung cấp phần tổng giá trị ở dưới cùng. Điều này cho phép người viết viết ra các khoản nợ mà công ty có và cộng chúng lại để có được tổng số nợ phải trả. Tạo một phần trên trang tiếp theo, nơi người viết có thể tìm ra giá trị ròng của doanh nghiệp bằng cách trừ tổng số nợ phải trả từ tài sản. Giải thích cách người viết sẽ làm điều này, nếu có thể.
Tạo 12 bảng tính cho phép người viết thêm chi phí cho mỗi tháng của năm tài chính được báo cáo. Vì chi phí rất linh hoạt và có thể thay đổi thường xuyên, cho phép thay đổi mỗi tháng bằng cách tạo bảng tính mới cho mỗi tháng. Đối với mỗi tháng, hãy cung cấp một phần tổng mà bạn có thể cộng các chi phí cho cả tháng. Cũng cung cấp một tổng số hàng năm, nơi người viết có thể cộng tổng chi phí hàng năm. Lặp lại toàn bộ bước này bằng cách tạo 12 bảng tính bổ sung để chỉ ra doanh số cho mỗi tháng trong năm tài chính được báo cáo. Đảm bảo rằng mỗi bảng tính có phần tổng cộng riêng và một phần hàng năm cũng được thêm vào.
Bắt đầu với tháng một và trừ chi phí tháng một từ doanh số tháng một. Xác định xem công ty đã chi nhiều hơn trong tháng 1 so với số tiền kiếm được. Lặp lại bước này với mỗi tháng để xác định thu nhập và chi tiêu của công ty. Thêm tất cả mọi thứ vào cuối để xác định xem công ty kiếm được hoặc chi tiêu nhiều hơn trong giai đoạn tài chính được thảo luận. Cung cấp không gian, để người viết có thể tạo biểu đồ cho mỗi tháng, nếu muốn. Nó không phải là một yêu cầu, nhưng giúp minh họa các con số theo cách có tổ chức hơn.
Thêm kết luận (tiêu đề) là tiêu đề của phần cuối cùng của báo cáo tài chính. Tạo một danh sách các điểm mà người viết nên sử dụng để viết kết luận. Người viết nên làm nổi bật kết quả của bảng tính và đưa ra bất kỳ giải pháp tiềm năng nào cho giai đoạn tài chính nhất định đang được thảo luận. Ví dụ: nếu chi phí liên tục cao hơn doanh thu, hãy đưa ra giải pháp về tiết kiệm và cắt giảm chi phí cụ thể.
