Báo cáo mẫu đơn là ước tính tài chính được sử dụng bởi các công ty để dự báo thu nhập, khoản phải thu, hàng tồn kho hoặc ước tính thực thể định lượng khác trong tương lai. Họ sử dụng thông tin đã biết và các con số giả thuyết để hoàn thành các dự đoán. Báo cáo mẫu đơn được sử dụng cho các doanh nghiệp khởi nghiệp để tìm vốn đầu tư mạo hiểm, vay vốn ngân hàng hoặc ước tính chi phí kinh doanh. Mặc dù một mẫu đơn chuyên nghiệp không đảm bảo, nhưng khi được thực hiện đúng, nó chứng tỏ rằng ban quản lý đã hoàn thành bài tập về nhà với các giả định chính xác dựa trên các tiêu chuẩn ngành.
Improtance chính
Báo cáo mẫu đơn được sử dụng để tạo ngân sách và xác định nhu cầu vốn của công ty. Nhu cầu này có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn với tuyên bố pro forma kéo dài qua nhiều năm tăng trưởng. Điều này cung cấp cho quản lý số lượng thực tế của nhu cầu tiền mặt. Bằng cách dự đoán nhu cầu này, họ sẽ không được chuẩn bị khi nhu cầu được thực hiện.
Cơ hội tăng trưởng
Báo cáo mẫu đơn có thể chứng minh các lĩnh vực mà một công ty có thể phát triển bằng cách điều chỉnh các con số liên quan đến phân phối để ảnh hưởng đến lợi nhuận. Bằng cách làm việc với những con số này và cách chúng ảnh hưởng đến chi phí thực, một công ty có thể đánh giá liệu tăng trưởng có xứng đáng với rủi ro và chi phí hay không. Khi một công ty đang xem xét nhảy vọt lên cấp độ tiếp theo, họ cần phải hiểu rằng đó không chỉ là chi phí sản xuất và chi phí bán lẻ ảnh hưởng đến doanh thu thuần của công ty. Tăng sản xuất có thể làm tăng nhu cầu bảo hiểm trong khi giảm chi phí sản xuất vì nguyên liệu có thể được giảm giá để mua số lượng lớn hơn. Nhiều nhân viên có thể cần thiết với nhiều lợi ích hơn. Có nhiều yếu tố để xem xét và tuyên bố pro forma giúp xem xét tất cả chúng.
Nhà đầu tư vốn
Khi bất kỳ công ty nào, trẻ hay già, tìm kiếm vốn đầu tư mạo hiểm hoặc tài chính ngân hàng, nó sẽ được yêu cầu sản xuất bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Nếu công ty được thành lập, công ty sẽ có hồ sơ trong hồ sơ khai thuế và hồ sơ kế toán. Các công ty mới sẽ cần phải tạo ra một ý tưởng về cách công ty sẽ có lợi nhuận. Ngay cả các công ty được thành lập đang tìm kiếm vốn tăng trưởng cũng cần thể hiện sự khác biệt giữa những gì họ đã và đang làm với dòng vốn mới. Đây là nơi các tuyên bố pro forma giúp cho các nhà đầu tư thấy rằng công ty và ban quản lý đã xem xét tất cả các biến. Nó mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư.
Xử lý sự cố
Các công ty được thành lập có thể lấy báo cáo tài chính thực tế của họ và điều chỉnh dựa trên các giả định dữ liệu chuyên nghiệp và tìm các lĩnh vực để cắt giảm chi phí, cải thiện hiệu suất và tạo thêm thu nhập. Khi làm như vậy, họ có thể thấy các lỗ hổng trong hiệu suất hiện tại của họ và thực hiện các điều chỉnh nhỏ hoặc chính khi thấy cần thiết để khắc phục bất kỳ vấn đề nào. Bằng cách sử dụng các tuyên bố pro forma để khắc phục sự cố, các công ty có thể nhận ra một cách tốt hơn để làm điều tương tự.
Dự đoán điều chỉnh
Bởi vì các báo cáo pro forma là ước tính, chúng linh hoạt và cho phép mọi thứ được điều chỉnh khi cần thiết. Cho dù đó là những thay đổi được đưa ra dưới dạng đề xuất của nhà đầu tư hoặc ý tưởng khác điều chỉnh chi phí, tuyên bố pro forma là năng động. Khi công ty bước vào giai đoạn thực hiện, những con số thực tế dễ dàng thay thế các giả định giả định để đưa ra mô tả chính xác về chi phí, doanh thu và lợi nhuận trên dữ liệu đầu tư. Tuyên bố pro forma sau đó dễ dàng chuyển thành một báo cáo tài chính toàn diện cho công ty cho thấy sự so sánh của họ so với con số thực tế tốt như thế nào.
